金の卵が産まれる日(2016・1・13)
今日は金の卵が産まれる日です。

今日産んでくれるのはアジア・オセアニア好配当成長株オープンです。

昨日までの保有口数は1,821,638口でした。

今日の基準価格は2,830円分配金は55円でしたので、

本日産まれた金の卵は10,019円でした!

前月よりも169円のアップです。

いつも通り再投資に回しましたので35,403口増加しましたので

結果アジアの黄金の鶏ファンドは1,857,041口となりました。

来月もよろしくね~ヽ(^o^)丿



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[2016/01/13 08:30] | 分配金(アジア) | コメント(0) | page top
金の卵が産まれる日(2015・12・11)
今日は金の卵が産まれる日です。

今日産んでくれるのはアジア・オセアニア好配当成長株オープンです。

前回までの保有口数は1,790,885口でした。

基準価格は3,203円、分配金は55円でしたので、

今回産んでくれた金の卵は9,850円でした!

先月より158円アップです。

コツコツ行きましょ~~ヽ(^o^)丿

そしていつも通り再投資に回っていきましたので

30,753口増加となりました~

結果アジア・オセアニア好配当成長株オープンは

1,821,638口になりました!!

来月もよろしくね~(*^_^*)
[2015/12/12 17:48] | 分配金(アジア) | コメント(0) | page top
金の卵が産まれる日(2015・11・12)
今日は金の卵が産まれる日です。

今日産んでくれるのはアジアオセアニア好配当成長株オープンです。

現在保有口数は1,762,283口でした。

基準価格は3,389円分配金は55円でしたので

今回の分配金は9,692円でした!!

分配金が減配になってしまいましたがあまり心配はしていません。想定内です。

そしていつも通り再投資に回しましたので28,602口増えました!

結果アジアオセアニア好配当成長株オープンは

1,790,885口となりました!

今回このファンドの分配金が75円から55円に減配になりました。

確かにうれしい事ではないんですが、そんなに心配していません。

僕にとってはバーゲンセールが終わったのねという感覚です。

当初このファンドを買い始めたころの基準価格は約4,500円くらいでした。分配金はそのころから75円でした。

それが今は大体3,500円くらいです。分配金は同じように75円払い続けたら当然しんどくなってきます。

だからお店で言うと通常営業に戻っただけです。大丈夫です。

今の利回りを計算してみると

計算しやすいように100万投資したとします。

3.24パーセントの手数料を引いて

1,000,000円ー32,400円=967,600円

基準価格は3,500円とします。

967,600円÷3,500円=2,764,570口買えます。

分配金は10,000口で55円発生するので

276.457口×55円=15,205円

税金が20・315パーセントとすると3,088円

15,205円ー3,088円=12,117円

これを12か月かけて

12,117円×12か月=145,404円

よって年利回り14.5パーセント


このまま基準価格が下がり続けて分配金が20円くらいまでは耐えられるようにシュミレーションしています。

僕が黄金の鶏ファンドに求めるものは無理な分配金の配当ではなく

健全で長期的な経営です。




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[2015/11/12 17:19] | 分配金(アジア) | コメント(0) | page top
金の卵が産まれる日(2015・10・14)
今日は金の卵が産まれる日です。

産まれるのはアジアオセアニア好配当成長株オープンです。

現在保有口数は1,724,787口でした。

今日の基準価格は3,450円、分配金75円でしたので

今回の分配金は12,935円産んでくれました!

ありがたや、ありがたや~~(≧▽≦)

そしていつも通り再投資に回しましたので

37,496口増えました。

結果アジアオセアニア好配当成長株オープンは

1,762,283口となりました!!

来月も宜しくね(∩´∀`)∩











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[2015/10/14 15:28] | 分配金(アジア) | コメント(2) | page top
金の卵が産まれる日(2015・9・11)
今日は金の卵が産まれる日です。

今日産まれたのはアジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)です。

両方とも名前が長いので僕のブログではアジアとピクテと呼びます。

この子達は両方とも株式タイプです。

なので今回の世界同時株安の影響をもろに受けてます(ノД`)・゜・。

ただそれぐらいは想定内。むしろ分配金利回りはすごいことになってます!!(勿論ずーっと基準価格が下がり続けたら分配金も下げられるのでそれはまずいんですけど・・・。)

アジアは1,687,626口保有していたので分配金は
12,657円産まれました。勿論再投資したので

保有口数は1,724,787口に。

ピクテは4,361,379口保有していたので分配金は
32,710円産まれました。これも再投資に回したので

保有口数は4,479,084口になりました。

単純な分配金利回り計算を使うと分配金×12÷基準価格=利回りとなるので

アジアは75×12÷3406=0.2642 分配金利回り
26.42パーセント!!

ピクテは75×12÷2779=0.3239 分配金利回り
32.39パーセント!!

まあ、これはちょっと遊んでるだけですけど、こう考えたら評価損を抱えていてもちょっとだけ気分いいでしょ?(笑)

おっと、そろそろ仕事に行かなければ!!それでは!!
[2015/09/11 08:17] | 分配金(アジア) | コメント(0) | page top
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